顺牌氨基酸(涉嫌非法吸收公众存款，“中国氨基酸教父” 被采取刑事措施)

前瞻题材
1、关税：预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定
＞7月4日，据《华尔街日报》援引消息人士称，拜登预计将很快宣布取消部分对华商品加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。
＞相关标的
●创源股份：公司产品出口北美洲占比85%，主营产品为文具用品。
●泰慕士：次新股，公司产品出口占比34%，主营产品为针织面料和针织服装的销售。
股挖掘&预期差
（一）涨停个股（不分顺序）
1、巨星农牧：一体化成本优势明显，逆周期扩张有望受益周期反转
>公司具备饲料加工和畜禽养殖较为完整的一体化产业链，从?PIC?引进种猪具备种源优势，与?Pipestone?深度合作增效提质。养殖成本处于行业领先，21年育肥猪完全成本约16.9元/公斤,预计公司22-24年生猪全成本将分别有望降至16.0/15.2/14.5元/公斤。(开源证券)
>公司逆周期扩张，22年4月发行可转债加强对生猪产能扩建的投入,预计可增长母猪8.6万头、出栏生猪225万头。目前现金压力较小，22年出栏150万头生猪确定性较强，23年盈利有望大幅提升。（国海证券）

2、杭萧钢构：被市场忽视的正宗钙钛矿异质结叠层电池
＞公司子公司合特光电异质结做了20年研发，钙钛矿也是自己研发的，技术实力很强。
＞年底投产钙钛矿和异质结叠层电池的产线，目前的目标效率28%，最终目标效率30%。第一阶段规模1GW，成本1.2元/W左右，大规模生产后成本应该能下降到0.8/W，产线小良率比较高。叠层电池实现之后会应用在BIPV上。
＞BIPV产业线去年11月已投产，目标年产100万平米，300MW左右，效率做到28%后会扩产到1000万平米， 成本跟碲化镉比低20%-30%。

3、同飞股份：Q3起储能放量
>公司为国内领先工业温控设备厂商，21年全年储能温控业务收入仅2000+万元；22年为公司储能温控业务从0到1的时间点，当前已成为阳光液冷一供（液冷约占2/3，风冷约占1/3），6月拿下C公司订单，业务进展迅速。预计22-23年全年表前储能装机量51.5、97.6GWh，同比增长226%、90%。
>传统业务的下游数控设备22-23年仍处顺周期，预计营收同比每年+20%；
>预计公司22、23年归母净利1.65、3.52亿元，公司当前市值65亿。（天风电新）

4、正邦科技：高弹性的猪肉标的
>发改委7月4日召开研讨会，提醒相关企业保持政策的出栏节奏，避免盲目压栏，同时要求猪企和屠企不要囤积居奇，哄抬价格，同时研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。
>生猪期货自4月15日以来从15390上涨到21925，累计涨幅42%，今日加速上涨。
>公司2021年生猪出栏量1492.7万头，2022年规划出栏量2000万头、2023年2500万头，头均市值在主流养猪股中处于最低水平，受益猪价上涨弹性好。
>风险提示：债务压力很大，一季报资产负债率97.03%，短期借款121.48亿，货币资金30.73亿；6月8日晚间公告，因流动资金紧张出现5.42亿元商票逾期未兑付。7月1日晚间公告将10家资不抵债的子公司股权转让给集团。

5、鞍重股份：持续收购，在江西构建锂矿-磷酸锂产业链
>磷酸锂：
3月17日晚间公告，子公司江西领能锂业拟投资年产2万吨磷酸锂生产线（一期）项目，总投资4.87亿元，建设周期1年。建成后每年需求含锂精矿约150-180万吨。
>锂矿：
●子公司江西金辉已有80万吨锂矿生产线，正在扩产40万吨。
●5月9日盘后公告，子公司宜春友锂出资665万元收购宜春千禾70%股权，补充对含**矿石的选矿产能，可稳定供应江西领能。6月10日盘后公告已经完成股权变更。
●4月29日晚间公告，出资7500万收购鸿源矿业15%股权。5月24日盘后公告已经完成股权变更。
●1月9日晚间公告，2022-2023年向江西同安采购年度总量不低于60万吨，月度供量不低于5万吨的含**矿石（品位区间0.3%-0.5%）。

6、百洋股份：猪肉太贵不如吃鱼
>22年7月1日讯，俄罗斯农业部声明称从7月1日至12月31日，俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米；公司饲料业务占营收61.09%，为第一大主营业务。
>近期猪价大涨，有网友戏称“猪肉太贵不如吃鱼”，罗非含有大量的蛋白质、不饱和氨基酸，DHA含量比其他鱼类高。
>公司是中国规模最大的罗非鱼水产食品提供商，产品销往全球，已形成”饲料-养殖加工“的罗非鱼全产业链。
>2020年3月原股东以9.45元/股的价格转让给青岛国资29.9%股权，当前股价6.57元，距转让价有44%的空间。

忙完了，回归~

顺周期确认主线，持续性继续看好，板块分支很多，喜欢哪个就干哪个，后面会梳理

逻辑简单粗暴，就是拜登上台，放水，印钱，通胀

上一轮有色的大牛是07年，背景是金融危机+非典，这次新冠对经济的打击，杀伤力和持续性都更强

目前通胀的逻辑，都在11月份写过，文章都还在，2个多月后开始兑现

紫金应该周一高开就刚好翻倍，没有拿住，底下卖飞了很多，提前预判确实有很大的成本优势，但是持股也非常非常难

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去年预判通胀行情持续到一季度，目前看应该刹不住车，拜登的刺激计划比预期还要猛

可能会反复炒作到上半年，接力去年的疫情概念

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题材强度也没问题，逻辑上很流畅，去年疫情爆发，炒疫情；今年疫情拐点，经济复苏，炒通胀

去年上半年疫情线怎么走的，可以自己复盘回顾下

从口罩、到呼吸机、检测、疫苗等等，出了无数大牛

今年对标的，有色、化工、煤炭、石油、各种涨价，也会内部轮动接力

确认主线后无非是找买点的问题

板块细分很多，恐高可以低吸日内分歧的，譬如周五的化工，很多一度杀到-5以下，尾盘全捞回来了

一旦买到强势的，学会锁仓，特别是有成本优势的，不破5日线都不用考虑卖

像紫金周五是没有卖点的，5日线连摸都没摸到，还差得远，不少人想做个T周一再接回来，结果晚上期货爆了，周一可能直接新高开盘….

接下来梳理一下股票池

我个人最关注的是有色和化工，所以只写这两个板块，其他的一些小的涨价逻辑，其实也可以，但是我没研究就不具体写了

【有色】

铜：紫金矿业、西部矿业、江西铜业、云南铜业

铝：神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业

稀土：盛和资源、北方稀土、五矿稀土

锂：赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛鑫锂能

镍：盛屯矿业、格林美 、中国中冶

钴：华友钴业、寒锐钴业、格林美

锌：驰宏锌储、锌业股份

铂：贵研铂业

锡：锡业股份

钨：厦门钨业、章源钨业

【化工】

粘胶短纤：中泰化学、三友化工、澳洋健康

PVC：中泰化学、神马股份、三友化工、沈阳化工

PTA：桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力股份

氨纶：华峰化学、新乡化纤、泰和新材

丁二烯：齐翔腾达、华锦股份

钛白粉：龙蟒佰利、中核钛白、金浦钛业

甲醇：金牛化工、远兴能源、新奥股份、华鲁恒升、鲁西化工

硝胺酸：合力泰、沧州大化、泸天化

锦纶：神马股份、美达股份

环氧丙烷：万华化学、滨化股份、红宝丽

炼油，乙烯，丙烯：中国石化、华锦股份

尿素：华鲁恒升、鲁西化工、沧州大化、阳煤化工

磷肥：云天化、新洋丰

钾肥：ST盐湖、ST藏格、亚钾国际

有机硅：合盛硅业、新安股份

草甘膦：新安股份、江山股份

纯碱：三友化工、山东海化

烧碱：中泰化学、氯碱化工

氨基酸：梅花生物

TDI：沧州大化

MDI：万华化学

醋酸：江苏索普、华鲁恒升

丙烯酸：卫星石化

染料：浙江龙盛

分支太多了，把我有关注的写出来，标的基本只覆盖到核心

有遗漏的欢迎补充

有色目前我只做铜，但是不代表其他不好，自己喜欢什么就干什么，有很多爆发力比铜强的

化工，还在研究中，最凶的分支是PVC、氨纶、醋酸

另外，除了化工和有色外，猪肉也要关注，通胀利器

这轮通胀也是局部通胀，会加强马太效应，拉大贫富差距…..

最后说说指数

节后行情看错了，走的比较差，大票连杀两天

这里创业板的形态像是下跌中继，后面可能还要调整

仓位上自己控制一下，尤其是一些非主流题材

操作：

紫金锁仓，中泰化学锁仓

急跌的时候低吸了几个化工标，有赚有亏，后面有调整继续加吧

打了个板套利

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目前仓位其实不大，有色找不到好的加仓点，周一又是大高开，确实难下手

化工也是周五早上急跌才找到买点

耐心等